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新能源成市场亮点 基金加紧调研布局

来源:《上海证券报》     阅读次数:10     发布时间:2018-06-28

 记者 赵明超 编辑 于勇

近期A股市场再度震荡调整,上证综指昨日盘中一度跌破2800点。在市场整体剧烈调整行情中,新能源汽车板块却表现抢眼,当升科技、新宙邦等公司近期股价创出年内新高。据了解,在顺应政策发展趋势、终端销量强势增长、行业格局日渐清晰等多种利好推动下,新能源汽车产业已经进入强力布局期,吸引众多绩优基金布局。

终端销售强劲增长

终端销售数据显示,今年前5个月,新能源乘用车同比大增144%。招商证券认为,随着全球汽车巨头加码布局新能源汽车,汽车行业电动化趋势确立无疑。在电动化浪潮中,中国已经具备较强的先发优势。从2018下半年开始,有竞争力的企业新车型陆续推出,将在明后年集中放量,随着电池等成本降低和技术提升,新能源汽车引起自发需求并不遥远,“2018年将成为新能源汽车个人消费崛起元年”。

融通基金明星基金经理付伟琦表示,过去新能源汽车发展的驱动因素主要源于政策支持,随着新能源汽车成本下降、性能提升,消费者的自发消费将成为该行业产销放量的主要驱动力。

从去年下半年以来,钴价的大幅上涨导致钴酸锂价格随之大幅上涨,下游消费领域开始用多元材料替代钴酸锂以降低成本。高镍三元电池不仅可以享受政策补贴,而且降低了成本,也被认为是该行业确定性的发展方向。华泰证券分析师黄斌认为,高镍三元电池今年会从电动工具等消费领域开始商业化推广,在动力电池上可能会在明年一季度后大批量应用。

根据华泰证券分析师边文姣的调研,宁德时代的隔膜供应商上海恩捷、电解液供应商天赐材料,6月份出货量环比5月份增长20%。当升科技7月份订单仍然增长,力神和比克等二线电池企业7月份的排产也在提升。

基金调研布局

从机构调研情况看,5月31日以来,30家机构调研了当升科技,其中12家是QFII机构,境内机构包括国泰、泰达宏利、长盛、工银瑞信、国寿安保和中邮基金等。当升科技表示,公司高镍产品NCM811在提高电池密度等方面有明显优势,作为国内少数几个可以量产动力型NCM811产品的企业之一,已经实现批量销售,并且订单充足,工厂产线接近满产。

锂电池隔膜企业沧州明珠6月22日在接到机构调研时表示,公司最大客户是比亚迪,同时也给其他主要厂家供货。目前与宁德时代合作,已经经过了产品小试、中试,正在进行后续产品的导入过程。

望正资本董事长王鹏辉表示,新能源汽车的产销增长速度非常快,不少公司业绩已经开始逐步释放,行业已经从主题投资走向成长投资。而且,新能源汽车行业几乎所有优质公司都在A股市场,便于A股投资者投资。

诺德基金认为,可选择具备提升新能源乘用车标准的公司作为投资标的,包括推出适应新补贴标准的汽车公司、龙头动力电池公司、有高镍三元正极材料生产能力的公司,以及高能量密度比技术路线下相关配套的隔膜、电解液公司。

从记者了解情况看,除了高镍三元领域以外,机构对汽车电子、热管理等领域也很看好,不少绩优基金经理已经进行了布局。


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